Jim Cramer sul modello di business di Costco Wholesale Corporation (COST): "Guadagnano la maggior parte dei loro soldi dalla tessera associativa"

Recentemente abbiamo compilato un elenco di Jim Cramer afferma che questi 10 titoli possono andare bene indipendentemente da chi vince. In questo articolo, daremo un’occhiata alla posizione di Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) rispetto agli altri titoli presenti nell’attuale watch list di Jim Cramer.

Il conduttore di Mad Money, Jim Cramer, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sulle azioni che potrebbero andare bene indipendentemente da chi finirà per gestire la Casa Bianca. Martedì Cramer ha osservato che l’andamento del mercato della giornata dava l’impressione che tutte le azioni potessero salire, indipendentemente da chi avesse vinto la presidenza.

Ha notato guadagni significativi in diversi settori, tra cui aerospaziale, immobiliare, vendita al dettaglio e assistenza sanitaria. Cramer ha osservato che questo rally su vasta scala ha portato martedì a ottimi risultati, con il Dow Jones in rialzo di 427 punti, l’S&P in rialzo dell’1,23% e il NASDAQ in rialzo dell’1,43%. Tuttavia, ha moderato il suo ottimismo aggiungendo che giornate come martedì potrebbero rivelarsi atipiche nelle prossime settimane.

Cramer ha colto l’occasione per evidenziare dieci titoli azionari che ritiene prospereranno, affermando:

“Voglio evidenziare dieci titoli che ritengo faranno bene con entrambi i candidati, aziende che sono quasi obbligate a fare bene a causa di trend sismici e gestioni intelligenti. Aziende per le quali nessuna Casa Bianca si ossessionerebbe, sia perché passano inosservate, sia perché entrambe le parti le percepiscono come buoni cittadini aziendali. Azioni da parte di settori che né Trump né Harris hanno mai preso di mira in passato”.

Inoltre ha posto una domanda importante ai telespettatori: “Se avessi in mano i risultati delle elezioni, sapresti davvero cosa comprare o vendere?” Secondo Cramer, rispondere a questa domanda è molto più complicato di quanto sembri. Ha evidenziato la sua lista di azioni che possono prosperare indipendentemente dall’esito delle elezioni. Si tratta di aziende che non hanno avversari politici chiari a Washington, il che le rende scommesse relativamente sicure. Cramer ha riconosciuto, tuttavia, che molte azioni che sembrano scelte ovvie per un candidato o per un altro spesso nascondono dinamiche nascoste che non ricevono abbastanza attenzione.

“Alla fine, questo gioco di previsioni presidenziali non avrà senso finché non inizieremo a sentire parlare di nomine di gabinetto, il che ci dirà molto. Allora potremo davvero scoprire chi sono i vincitori e i perdenti. Tuttavia, in questo momento ci sono troppi aspetti politici in ogni storia azionaria”.

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Per questo articolo, abbiamo compilato un elenco di 10 azioni analizzate da Jim Cramer durante l’episodio del 5 novembre di Mad Money. Elenchiamo i titoli in ordine crescente in base al sentiment degli hedge fund al secondo trimestre, tratto da Insider. Database delle scimmie di oltre 900 hedge fund.

Perché siamo interessati alle azioni che gli hedge fund stanno accumulando? Il motivo è semplice: la nostra ricerca ha dimostrato che possiamo sovraperformare il mercato imitando la migliore selezione di titoli dei migliori hedge fund. La nostra strategia di newsletter trimestrale seleziona 14 titoli a grande e piccola capitalizzazione ogni trimestre e ha reso il 275% da maggio 2014, sovraperformando il suo benchmark di 150 punti percentuali (vedere maggiori dettagli qui).

Un cliente nei corridoi di un negozio, curiosando tra l’ampia gamma di prodotti di marca e privati.

Numero di titolari di hedge fund: 71

Cramer ha evidenziato il modello di business di Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) e il modo in cui genera profitti.

“Mi piace Costco… Questi rivenditori hanno fatto un lavoro straordinario combattendo l’inflazione utilizzando la loro scala per ridurre i costi e poi trasferendo i risparmi a te, il cliente. Nessuno dei due candidati può scherzare con quella proposta… Costco ha un modello di business in cui guadagna la maggior parte dei suoi soldi dalla tessera associativa. Il modello cerca di raggiungere il volume più alto possibile, senza addebitare il prezzo più alto possibile ed è per questo che tutti lo adorano. Questo e, naturalmente, i campioni gratuiti… Adoriamo vagare per i corridoi, immaginando quanto dovremmo pagare di più in qualche altro negozio…

Costco (NASDAQ:COST) gestisce magazzini con abbonamento e offre un’ampia gamma di prodotti di marca e a marchio del distributore, oltre a vari servizi tra cui benzina, farmacia e consegna aziendale online. Il loro modello di abbonamento è una componente chiave della loro attività, poiché offre un flusso di reddito costante che avvantaggia direttamente la redditività dell’azienda. Questo modello si è dimostrato molto efficace, con tassi di rinnovo dell’abbonamento che si aggirano costantemente intorno al 90%.

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Il successo dell’azienda con questo modello è evidente anche nella sua continua espansione, poiché è uno dei pochi grandi rivenditori tradizionali che continua ad aprire nuovi negozi. Nell’anno fiscale 2024, terminato il 1 settembre, la società ha aperto 30 nuovi magazzini, portando il numero totale di magazzini a 890. Di queste nuove aperture, 23 sono avvenute negli Stati Uniti e il resto nei mercati internazionali.

Inoltre, il management di Costco (NASDAQ:COST) ha recentemente aumentato la quota associativa, aumentando il costo di un abbonamento annuale di base da 60 a 65 dollari. Questo aggiustamento tariffario rientra negli sforzi continui dell’azienda per aumentare le entrate e rafforzare il proprio modello di business.

COSTO totale occupa il quarto posto nell’elenco di Jim Cramer dei titoli che possono fare bene indipendentemente da chi vince. Pur riconoscendo il potenziale di COST come investimento, la nostra convinzione risiede nella convinzione che i titoli AI siano più promettenti nel generare rendimenti più elevati e farlo in un periodo di tempo più breve. Se stai cercando un titolo AI che abbia più promesse di COST ma scambiato a meno di 5 volte gli utili, consulta il nostro rapporto su titoli IA più economici.

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Divulgazione: nessuna. Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Insider Monkey.

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